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今回は、ダイヤモンドマネー2009年 07月号 [雑誌]で紹介されていた「イチオシ！ノーロード投信６本」のうち５本を紹介します。

日本株インデックス型　日経２２５ノーロードオープン

どこで買っても販売手数料ゼロ！
日経平均への連動を目指す。225銘柄の中から原則200銘柄以上への投資。現在の組入れ業種トップは電気機器。取扱う販売会社が最も多いノーロード投信のため、主要な銀行や証券会社などにすでに口座を持っている人は新たに口座を開設する手間が省ける。

運用方針
日本の株式を主要投資対象とする。株式については、原則として日経平均株価（日経２２５）採用銘柄の中から２００銘柄以上に等株数投資を行う。日経平均株価（日経２２５）に連動する投資成果をめざし運用を行う。

騰落率

• 6か月　3.9%
• 1年　　－35.5%
• 3年　　－46.7%
• 5年　　－23.1%

基本データ（H21.6.21現在）

• 純資産総額　　950億円
• 基準価格　　　 6,229円
• 信託報酬　　　 0.84%
• 信託財産留保額　－%

販売会社
楽天証券、SBI証券、マネックス証券、フィデリティ証券、カブドットコム証券、ジョインベスト証券、投信スーパーセンター、イーバンク銀行、ジャパンネット銀行

日本株アクティブ型　ハイブリッドセレクション

運用実績10年以上の日本株ファンド！
マザーファンドを通じ国内の株式に投資。東証1部から新興市場までを幅広く組み入れている。グローバル株とバリュー株の配分を随時変更し、様々な相場局面で収益の確保を目指す。組入れ業種は電気機器が17%でトップ。

運用方針
「ハイブリッド･セレクション･マザーファンド」受益証券を主要投資対象とする。マザーファンドを通じて、日本のグロース株およびバリュー式に投資を行う。マクロ的な視点から、相場局面や景気サイクルに応じてグロース株／バリュー株の比率を調整し、かつ配当利回りの高い銘柄も一部組入れることにより、いろいろな相場局面でのキャピタルゲインの獲得をめざしてパフォーマンスの向上をはかる。信託財産の成長を図ることを目的として積極的運用を行う。

騰落率

• 6か月　－2.3%
• 1年　　－43.3%
• 3年　　－53.5%
• 5年　　－17.3%

基本データ（H21.6.21現在）

• 純資産総額　　70.5億円
• 基準価格　　　 8,882円
• 信託報酬　　　 1.13%
• 信託財産留保額　0.3%

販売会社
楽天証券、SBI証券、マネックス証券、フィデリティ証券、ジョインベスト証券、イーバンク銀行、ジャパンネット銀行

信託報酬の低い日本株型なら　STAM TOPIX インデックス・オープン

信託報酬が0.4%台と長期投資に有利
マザーファンドを通じて東証株価指数（TOPIX）への連動を目指すインデックス型。信託報酬は年率0.48%と同じタイプの投信の中でも低い水準。組み入れ上位は、トヨタ、三菱UFJファイナンシャル・グループ、ホンダと続く。

運用方針
「国内株式インデックスマザーファンド」受益証券を主要投資対象とする。マザーファンドを通じて、東京証券取引所第一部に上場されている株式に投資を行う。株式組入比率は原則として高位を保つ。ＴＯＰＩＸの動きに連動する投資成果を目標として運用を行う。なお、株式等に直接投資することもある。

騰落率

• 6か月　－2.2%
• 1年　　－37.2%
• 3年　　－
• 5年　　－

基本データ（H21.6.21現在）

• 純資産総額　　19.4億円
• 基準価格　　　 6,615円
• 信託報酬　　　 0.48%
• 信託財産留保額　0.05%

販売会社
楽天証券、SBI証券、マネックス証券、フィデリティ証券、カブドットコム証券、ジョインベスト証券、投信スーパーセンター、イーバンク銀行

信託報酬の低いグローバル債券型なら　STAM グローバル債券インデックス・オープン

ユーロへの投資が50%と高水準！
日本を除く世界の主要国の公社債を中心に投資。シティグループ世界国債インデックス（日本を除く）との連動を目指す。組入れ通貨は、ユーロ50%、米ドル30%、英ポンド10%、カナダドル2%と続く。銘柄数は478（9年3月末時点）。

運用方針
「外国債券インデックスマザーファンド」受益証券を主要投資対象とする。マザーファンドを通じて、日本を除く世界の主要国の公社債を中心に投資を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。シティグループ世界国債インデックス（除く日本、円ベース）と連動する投資成果を目標として運用を行う。なお、日本を除く世界の主要国の公社債に直接投資する場合がある。

騰落率

• 6か月　6.0%
• 1年　　－10.4%
• 3年　　－
• 5年　　－

基本データ（H21.6.21現在）

• 純資産総額　　18.8億円
• 基準価格　　　 8,944円
• 信託報酬　　　 0.67%
• 信託財産留保額　0.05%

販売会社
楽天証券、SBI証券、マネックス証券、フィデリティ証券、カブドットコム証券、ジョインベスト証券、投信スーパーセンター、イーバンク銀行、ジャパンネット銀行

信託報酬の低いバランス型なら　セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド

バランス型では最低水準のコスト
低コストで定評のある米バンガード社の8つのインデックスファンドを組み合わせたファンドオブファンズ。世界30カ国以上の株式と10カ国以上の債券に分散投資している。株式と債券の比率は原則50：50．信託報酬も0.77%と抑えられている。

商品コンセプト
リスクを分散して安定的な成果をいかにして得るか。このテーマから出発したのが当ファンドです。
特定の市場や銘柄だけの保有は、それらの固有の事情で高いリスクを生じる要因となる場合があります。
しかし、多くの銘柄や市場に同時に投資することができれば、保有銘柄や市場が値を下げても、値上がりしている他の部分が補って全体として大きな損失をこうむる可能性を抑えることができます。
これが、いわゆる分散投資のメリット。時代や国境を超えた投資の基本原則です。
拡大を続ける世界経済の成長に添った分散投資で、ゆったり、じっくり資産形成を。
「セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド」は、グローバルで安定的な投資を実現します。

騰落率

• 6か月　8.98%
• 1年　　－24.06%
• 3年　　－
• 5年　　－

基本データ（H21.6.21現在）

• 純資産総額　　209億円
• 基準価格　　　 7,429円
• 信託報酬　　　 0.77%
• 信託財産留保額　0.1%

販売会社
セゾン投信

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